Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt der Hahn Pluswertfonds 181 GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG und das separat erstellte Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand: März 2024
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Langjährig etablierter Baumarkt an einem Top-7-Standort in deutschland1
- Stadt Köln: Bedeutende Metropole mit hoher Einzelhandels-zentralität 2
- Sehr gute regionale und überregionale Verkehrsanbindung 2
- Synergieeffekte durch umliegende Fachmärkte und Nahversorger 3
- Langfristiger (indexierter) Mietvertrag mit OBI (OBI GmbH & Co. Deutschland KG) bis 31.05.2035 zzgl. Verlängerungsoptionen 3 x 5 Jahre 4
Obi: Deutschlands führende Baumarktkette 20225
Hinweis: Die Entwicklung der Beteiligung ist von der künftigen Bonität von OBI (OBI GmbH & Co. Deutschland KG) abhängig.
Der Mieter OBI (OBI GmbH & Co. Deutschland KG) hat einen Mietanteil in Höhe von 100 Prozent am gesamten prognostizierten Jahresmietaufkommen der Hahn Pluswertfonds 181 GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG.
ECKDATEN 2023 6
Anzahl Mitarbeiter
40.000
Standorte
350
Standorte in Deutschland
rund 350
Standorte in Europa
über 640
Bruttoumsatz in Mrd. Euro (2022)
8,7
ECKDATEn – Objekt- und Mietvertrag
Objektart | Baumarkt |
Baujahr | 2006 |
Ist-Jahresmiete (in EUR) | 1.804.890 |
Grundstücksfläche (gesamt in qm) | 41.269 |
Gesamtmietfläche (gesamt in qm) | 15.342 |
PKW-Stellplätze (gesamt) | 485 |
Mietvertragslaufzeit | 31.05.2035 |
Verlängerungsoption | 3 x 5 Jahre |
Restlaufzeit in Jahren | 10,9 (gerechnet ab dem 30.06.2024) |
Basis Indexierung | 01.03.2023 |
Indexierung: Anpassung bei Veränderung um | 10 % |
Anpassungsquote | 60% |
ECKDATEN DER BETEILIGUNG
Produktgattung
Geschlossener Immobilienfonds
Investmentfokus
Großflächiger Einzelhandel
Prognostiziertes Jahresmietaufkommen
1.804.890 Euro
Grundstücksfläche (gesamt)
41.269 m²
Mietfläche (gesamt)
15.342 m²
Fondsvolumen ohne Agio
34.500.000 Euro
Eigenkapital
24.500.000 Euro
Fremdkapital
10.000.000 Euro (entspricht einer Quote von 28 Prozent, bezogen auf die Gesamtinvestition inkl. Ausgabeaufschlag)
– Zinssatz p. a. (nominal/effektiv): 3,59 Prozent/5,11 Prozent
– Zinsfestschreibung bis zum 31.05.2035
– Anfänglicher Tilgungssatz: rd. 1,5 Prozent p. a. zzgl. ersparter Zinsen ab dem 30.12.2024
Kalkulierte Restverschuldung zum Ende der Zinsfestschreibung im Verhältnis zu den dann prognostizierten Mieteinnahmen: 3,95-fach
Prognostizierte laufende Ausschüttung (bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag) 7
4,5 Prozent p. a. ab Beitritt zur Fondsgesellschaft und bezogen auf die Zeichnungssumme/Kaufpreis ohne Ausgabeaufschlag (Agio) ansteigend auf 4,75 Prozent ab dem Jahr 2036; quartalsweise Auszahlung; erstmals vorgesehen zeitanteilig ab Beitritt der Anleger für das 3. Quartal 2024 zum 30.09.2024, keine Ausschüttung für das Jahr 2035.
Rechtsform/Einkunftsart 8
GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG/Vermietung und Verpachtung
Haftungsbeschränkung
Auf 0,1 Prozent des Zeichnungsbetrages ohne Ausgabeaufschlag
Mindestbeteiligung 9
20.000 EUR (zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag)
Dauer der Beteiligung
Geplante Fondslaufzeit bis zum 31.12.2038
.
Disclaimer
Risiken in Bezug auf Pandemiegeschehnisse oder geopolitische Unsicherheiten:
Es besteht das allgemeine Risiko, dass Pandemieereignisse oder geopolitische Risiken erhebliche wirtschaftliche Belastungen mit sich bringen mit negativen Effekten auf die Immobilienmarktentwicklung und damit auf die Ertragslage der Fondsgesellschaft oder auf die Werthaltigkeit ihrer Vermögensgegenstände.
Geschäftsrisiko:
Unternehmerische Beteiligung mit der Möglichkeit des Totalverlustes der Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen können daher weder zugesichert noch garantiert werden.
Vermietungsrisiko:
Abhängigkeit von dem Mieter OBI (OBI GmbH & Co. Deutschland KG). Die Mieterbonität kann sich negativ ändern und zu Zahlungsausfällen führen. Es besteht ferner das allgemeine Risiko, dass Pandemieereignisse erhebliche wirtschaftliche Belastungen mit sich bringen, die sich negativ auf die Ertragslage der Fondsgesellschaft oder auf die Werthaltigkeit ihrer Vermögensgegenstände auswirken. Neben den negativen Folgen solcher Ereignisse auf die allgemeine Konjunktur und Marktentwicklung können beispielsweise angeordnete Betriebsschließungen auch unmittelbar die Zahlungsfähigkeit von Mietern beeinflussen und zu einer Insolvenz von Mietern oder aber auch vorübergehend zu Mietaussetzungen oder -stundungen führen. Zudem besteht das spezielle Risiko, dass die Bedeutung des stationären Einzelhandels zukünftig durch die weitere Verbreitung des Internet und Versandhandels schwindet, der Konkurrenzdruck in dieser Folge zunimmt und entsprechende Einzelhandelsflächen nicht mehr vermietbar sind. Ebenso könnte die Ansiedlung zusätzlicher Handelsflächen im Einzugsbereich des Baumarkts der Fondsgesellschaft den Konkurrenzdruck erhöhen, die Profitabilität der Mieterin entsprechend negativ beeinflussen und die Nachvermietung erschweren.
Eingeschränkte Fungibilität:
Da es keinen geregelten Zweitmarkt für Kommanditanteile gibt, ist die Handelbarkeit eingeschränkt und es kann unter Umständen kein fairer Veräußerungspreis erzielt werden. Es besteht keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit während der Laufzeit des Fonds.
Standortrisiken:
Mögliche negative Entwicklung des regionalen bzw. überregionalen Immobilienmarktes, Risiko der negativen Entwicklung des Einzelhandelsstandortes, Rückgang der Nachfrage nach Einzelhandelsflächen an den Standorten aufgrund von Verlagerungseffekten z. B. infolge von attraktiveren Konkurrenzobjekten.
Insolvenzrisiko:
Die Fondsgesellschaft kann aufgrund geringerer Einnahmen und/oder höherer Ausgaben als prognostiziert zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen, da die Fondsgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.
Finanzierungsrisiko:
Die Investition wird zum Teil über Fremdkapital finanziert, das unabhängig von der Einnahmesituation der Fondsgesellschaft zu bedienen ist. Hieraus resultieren Insolvenzrisiken, soweit Zins und Tilgung aufgrund fehlender Einnahmen nicht bedient werden können. Des Weiteren bestehen nach Darlehensablauf entsprechende Anschlussfinanzierungsrisiken z. B. hinsichtlich der Kreditvergabe oder der Höhe des Kapitaldienstes. Durch den Einsatz von Fremdkapital entsteht zudem ein sog. Hebeleffekt bezüglich des jeweiligen Eigenkapitals, d. h. die Verwirklichung von Risiken mit negativen Auswirkungen auf die Gesamtrentabilität der Investition führt zu stärkeren Auswirkungen auf die Eigenkapitalrentabilität als bei einer Finanzierung ohne Fremdkapital.
Nachhaltigkeitsrisiken:
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens- , Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation der Gesellschaft haben können. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten (bspw. Liquiditätsrisiken, Kündigung und Ausfall des Mieters, Nachvermietung, Risiko der fehlenden Bonität/ Insolvenz oder Säumigkeit von Vertragspartnern) erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. So können beispielsweise durch Extremwetterereignisse physische Schäden an der Immobilie auftreten, politische Maßnahmen zu einer Verteuerung und/oder Verknappung fossiler Energieträger oder von Emissionszertifikaten führen, politische Maßnahmen zu hohen Investitionskosten aufgrund erforderlicher Sanierungen der Gebäude und Anlagen führen oder gesellschaftliche Entwicklungen stattfinden, die sich negativ auf die Attraktivität des Standortes auswirken. Solche Mindereinnahmen oder Mehrkosten, wie z. B. zusätzliche Steuern aufgrund erhöhter CO2 Emissionen, könnten beim Anleger ihrerseits zu Ausschüttungsminderungen bis hin zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust seiner Zeichnungssumme führen. Ebenso ist es denkbar, dass die Verkehrswertentwicklung negativ von künftig steigenden Anforderungen im Bereich der Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umweltverträglichkeit (Environmental), Sozialverträglichkeit (Social) und Fairness (Governance), den sogenannten ESG-Kriterien, beeinflusst wird.
Bei Eintritt der genannten Risiken kann es zum Beispiel zu Ausschüttungsreduzierungen wie auch im Extremfall zum vollständigen Kapitalverlust des Anlegers kommen.
Hinweise
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind in deutscher Sprache unter www.hahnag.de/wp-content/uploads/2023/01/Anlegerrechte.pdf abrufbar.
Diese Marketing Anzeige dient allein Informationszwecken und ersetzt keine individuelle Beratung. Sie stellt insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung irgendeines Anlagetitels oder einer Finanzdienstleistung dar. Ebenso wenig handelt es sich bei dieser Werbemitteilung im Ganzen oder in Teilen um einen Verkaufsprospekt. Die Einzelheiten, die mit dieser Investition verbunden sind, können allein dem verbindlichen Verkaufsprospekt vom 11.03.2024 inklusive etwaiger Nachträge und Aktualisierungen entnommen werden. Die Marketing Anzeige ist nicht an die persönlichen Verhältnisse/ Bedürfnisse eines Anlegers angepasst. Insofern stellen die hier enthaltenen Informationen lediglich eine Übersicht dar und dienen nicht als Grundlage einer möglichen Kauf oder Verkaufsentscheidung eines Anlegers. Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen, die vom Verfasser für zuverlässig erachtet wurden. Die aufgrund dieser Quellen in der vorstehenden Marketing Anzeige geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile dar, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden kann. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Eine Garantie für die Aktualität und fort geltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Den Verkaufsprospekt sowie das separat erstellte Basisinformationsblatt erhalten Sie als deutschsprachiges Dokument kostenfrei unter oben genannter Anschrift von der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH sowie im Internet unter https://www.hahnag.de/beteiligungsangebot/
¹ https://www.colliers.de/immobilienlexikon/top-7-staedte/ (Colliers International Deutschland GmbH) Abruf: 06.03.2024
² Standort, Markt und Objektanalyse, OBI Baumarkt Köln, August 2023, imtargis GmbH, Seite 11
³ Standort, Markt und Objektanalyse, OBI Baumarkt Köln, August 2023, imtargis GmbH, Seite 19
⁴ Standort, Markt und Objektanalyse, OBI Baumarkt Köln, August 2023, imtargis GmbH, Seite 33
⁵ https://de.statista.com/themen/2214/obi/ (Statista GmbH), Abrufdatum: 26.02.2024
⁶ https://jobs.obi.de (OBI), Abrufdatum: 26.02.2024
⁷ Warnhinweis: Prognosen und die getroffenen Annahmen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Bezüglich der Prognoseannahmen wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen. Die Prognose von Ausschüttungen ist von der Ausprägung der zugrundeliegenden Prognoseparameter abhängig. Die Ausschüttungen können im Prognosezeitraum Schwankungen unterliegen. Im Verkaufsprospekt findet sich auf den Seiten 58 ff. eine umfassende Sensitivitätsanalyse, die mögliche abweichende Ausschüttungsverläufe und Wertentwicklungen bei veränderten Prognoseparametern abbildet.
⁸ Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Zur Klärung individueller Fragen empfehlen wir den Rat eines persönlichen Steuerberaters einzuholen.
⁹ Neben dem Ausgabeaufschlag fallen ggf. weitere Gebühren für den Anleger an, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Nicht nachhaltige Produkte nach Art. 6 der Offenlegungsverordnung:
Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG mit ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH verfolgt zum aktuellen Zeitpunkt keine Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Rahmen von definierten ESG-Zielsetzungen oder ESG-Strategien für konkrete Investmentprodukte. Entsprechend sind weitergehende Transparenzvorgaben aus Art. 8 und 9 i. S. d. Offenlegungsverordnung für uns nicht relevant.
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Herausgeber: DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach