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Fünfmal Kaufland.

 
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Frische und Vielfalt an der Küste.

 
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Ihr Markt im Herzen Niederbayerns.

 
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Qualität und Service vor den Toren Stuttgarts.

 
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Vielfalt in der Stadt am Main.

 
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Fünfmal Kaufland

LebensmitteleinzelhandeL 2023: Nominale Umsatzzuwächse1

  • 289 Mrd. Euro: Ausgaben für Lebensmittel und Drogeriewaren (inkl. Güter für die Haushaltsführung)3
  • Anstieg um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr2
  • Onlineanteil: Für Lebensmittel unverändert bei 2,4 Prozent4
  • Geschäftsmodell Quick Commerce auf dem Rückzug5

Eckdaten Kaufland 20235

Hinweis: Die Entwicklung der Beteiligung ist von der künftigen Bonität von Kaufland (Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG) abhängig.



ECKDATEN 2023

Konzernmutter

Schwarz Gruppe 6

Anzahl Mitarbeiter

90.000 7

Anzahl Mitarbeiter

90.000 7

Bruttoumsatz in Mrd. Euro

34,2 6

Umsatzplus ggü. Vorjahr

7,8 Prozent 6

ECKDATEN DER BETEILIGUNG

Produktgattung

Geschlossener Immobilienfonds

Investmentfokus

Großflächiger Einzelhandel, Nahversorgung

Prognostiziertes Jahresmietaufkommen

3.393.000 Euro

Mieter

Konzernunternehmen der Kaufland Unternehmensgruppe (im Folgenden „KAUFLAND“), 100 Prozent der Gesamtmieteinnahmen, Laufzeit 15 Jahre ab Besitzübergang (geplant Januar 2025) zzgl. Optionsrechte (3 x 5 Jahre)

Mietfläche (gesamt)

37.258 m²

Fondsvolumen ohne Agio

69.000.000 Euro

Eigenkapital

38.000.000 Euro

Fremdkapital

31.000.000 Euro (entspricht einer Quote von 43,72 Prozent, bezogen auf die Gesamtinvestition inkl. Ausgabeaufschlag)
Zinssatz p. a. (nominal/effektiv): 2,22 Prozent/3,56 Prozent
Zinsfestschreibung bis zum 30.10.2034
Anfänglicher Tilgungssatz: rd. 1,5 Prozent p. a. zzgl. ersparter Zinsen ab dem 31.07.2026

Kalkulierte Restverschuldung zum Ende der Zinsfestschreibung im Verhältnis zu den dann prognostizierten Mieteinnahmen: 7,34-fach

Prognostizierte laufende Ausschüttung (bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag)

4,75 Prozent p. a. ab Beitritt zur Fondsgesellschaft und bezogen auf die Zeichnungssumme/Kaufpreis ohne Ausgabeaufschlag (Agio), quartalsweise Auszahlung; vorbehaltlich des vorherigen Übergangs von Nutzen und Lasten erstmals vorgesehen für Beitritte Ende März für das 2. Quartal 2025 zum 30.06.2025, keine Ausschüttung für das Jahr 2038.

Rechtsform/Einkunftsart

GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG/Vermietung und Verpachtung

Haftungsbeschränkung

Auf 0,1 Prozent des Zeichnungsbetrages ohne Ausgabeaufschlag

Mindestbeteiligung

ab 5.000 EUR (zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag)

Dauer der Beteiligung

Geplante Fondslaufzeit bis zum 31.12.2038

Gesamtmittelrückfluss (Prognose):

167,1 % der Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern inkl. Rückführung des eingesetzten Kapitals


.

Disclaimer

RISIKEN DER BETEILIGUNG

Da der Anleger mit der unternehmerischen Beteiligung an der Hahn Pluswertfonds 182 GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG (Fondsgesellschaft) ein langfristiges Engagement eingeht, sollten in die Anlageentscheidung alle in Betracht kommenden Risiken einbezogen werden. Nachfolgend werden wesentliche Risiken (unvollständig und stark verkürzt) abgebildet. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu dieser Kapitalanlage zu entnehmen.

Pandemierisiko: Die aktuelle Ausbreitung des Corona-Virus oder auch künftige Pandemieereignisse können zu erheblichen Auswirkungen mit negativen Effekten auf die Immobilienmarktentwicklung und damit die Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft führen. Geschäftsrisiko: Unternehmerische Beteiligung mit der Möglichkeit des Totalverlustes der Beteiligungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Höhe und Zeitpunkt von Zuflüssen können daher weder zugesichert noch garantiert werden.

Vermietungsrisiko: Abhängigkeit vom Hauptmieter Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. Die Mieterbonität kann sich negativ ändern und zu Zahlungsausfällen führen. Ferner bestehen Anschlussvermietungsrisiken. Auch ist nicht auszuschließen, dass als Folge der aktuellen Covid-19-Epidemie die Mieter aufgrund der finanziellen Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell Insolvenz anmelden und ihren Geschäftsbetrieb aufgeben müssen. Zudem besteht das spezielle Risiko, dass die Bedeutung des stationären Einzelhandels zukünftig durch die weitere Verbreitung des Internet- und Versandhandels schwindet, der Konkurrenzdruck in dieser Folge zunimmt und entsprechende Einzelhandelsflächen nicht mehr vermietbar sind. Ebenso könnte die Ansiedlung zusätzlicher Handelsflächen im Einzugsbereich des Fachmarktzentrums der Fondsgesellschaft den Konkurrenzdruck erhöhen, die Profitabilität der Mieterin entsprechend negativ beeinflussen und die Nachvermietung erschweren.

Eingeschränkte Fungibilität: Da es keinen geregelten Zweitmarkt für Kommanditanteile gibt, ist die Handelbarkeit eingeschränkt und es kann unter Umständen kein fairer Veräußerungspreiserzielt werden. Es besteht keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit während der Laufzeit des Fonds.

Standortrisiken: Mögliche negative Entwicklung des regionalen bzw. überregionalen Immobilienmarktes, Risiko der negativen Entwicklung des Einzelhandelsstandortes, Rückgang der Nachfragenach Einzelhandelsflächen an den Standorten aufgrund von Verlagerungseffekten z. B. infolge von attraktiveren Konkurrenzobjekten.

Insolvenzrisiko: Die Fondsgesellschaft kann aufgrund geringerer Einnahmen und/oder höherer Ausgaben als prognostiziert zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen, da die Fondsgesellschaft keinem Einlagensicherungssystem angehört.

Finanzierungsrisiko: Die Investition wird zum Teil über Fremdkapital finanziert, das unabhängig von der Einnahmesituation der Fondsgesellschaft zu bedienen ist. Hieraus resultieren Insolvenzrisiken, soweit Zins und Tilgung aufgrund fehlender Einnahmen nicht bedient werden können. Des Weiteren bestehen nach Darlehensablauf entsprechende Anschlussfinanzierungsrisiken z. B. hinsichtlich der Kreditvergabe oder der Höhe des Kapitaldienstes. Durch den Einsatz von Fremdkapital entsteht zudem ein sog. Hebeleffekt bezüglich des jeweiligen Eigenkapitals, d.h. die Verwirklichung von Risiken mit negativen Auswirkungen auf die Gesamtrentabilität der Investition führt zu stärkeren Auswirkungen auf die Eigenkapitalrentabilität als bei einer Finanzierung ohne Fremdkapital.

Bei Eintritt der genannten Risiken kann es zum Beispiel zu Ausschüttungsreduzierungen wie auch im Extremfall zum vollständigen Kapitalverlust des Anlegers kommen.


HINWEISE

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sowie Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind in deutscher Sprache unter https://www.hahnag.de/wp-content/uploads/2023/01/Anlegerrechte.pdf abrufbar.

Diese Marketing-Anzeige dient allein Informationszwecken und ersetzt keine individuelle Beratung. Sie stellt insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung irgendeines Anlagetitels oder einer Finanzdienstleistung dar. Ebenso wenig handelt es sich bei dieser Werbemitteilung im Ganzen oder in Teilen um einen Verkaufsprospekt.

Die Einzelheiten, die mit dieser Investition verbunden sind, können allein dem verbindlichen Verkaufsprospekt vom 15.11.2024 inklusive etwaiger Nachträge und Aktualisierungen entnommen werden. Die Marketing-Anzeige ist nicht an die persönlichen Verhältnisse/Bedürfnisse eines Anlegers angepasst. Insofern stellen die hier enthaltenen Informationen lediglich eine Übersicht dar und dienen nicht als Grundlage einer möglichen Kauf oder Verkaufsentscheidung eines Anlegers.

Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen basieren auf Quellen, die vom Verfasser für zuverlässig erachtet wurden. Die aufgrund dieser Quellen in der vorstehenden Broschüre geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile dar, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernommen werden kann. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

Eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann daher nicht gegeben werden. Den Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) erhalten Sie als deutschsprachiges Dokument kostenfrei unter oben genannter Anschrift von der DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH sowie im Internet unter www.hahnag.de/kvg/publikationen.


QUELLENANGABEN

¹ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/01/PD24_041_45212.html#:~:text=WIESBADEN%20%E2%80%93%20Der%20Einzelhandel%20in%20Deutschland,erwirtschaftet%20als%20im%20Jahr%202022, Abrufdatum: 16.12.2024


² vgl. Statistisches Bundesamt WZ08-4711 (Eh. m. Waren versch. Art, Hauptr. Nahrungsmittel)


³ vgl. bulwiengesa (eigene Berechnung)


https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/online-handel/rueckzug-getir-aus-in-europa-und-usa-besiegelt-177471, Abruf: 16.12.2024


Vgl. https://www.lebensmittelzeitung.net/handel/online-handel/rueckzug-
getiraus-in-europa-und-usa-besiegelt-177471, Abruf: 16.12.2024


https://unternehmen.kaufland.de/presse/newsroom/2024/mai/erfolgreiches-geschaeftsjahr-der-unternehmen-der-schwarz-gruppe-in-konjunkturell-herausfordernden-zeiten, Abrufdatum: 16.12.2024

https://unternehmen.kaufland.de/ueber-kaufland/wir-fuer-sie.html#:~:text=Deutschlandweit%20betreibt%20Kaufland%20%C3%BCber%20770,alles%20f%C3%BCr%20den%20t%C3%A4glichen%20Bedarf, Abrufdatum: 16.12.2024

⁸ Warnhinweis: Prognosen und die getroffenen Annahmen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.
Bezüglich der Prognoseannahmen wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen. Die Prognose von Ausschüttungen ist von der Ausprägung der zugrundeliegenden Prognoseparameter abhängig. Die Ausschüttungen können im Prognosezeitraum Schwankungen unterliegen. Im Verkaufsprospekt findet sich auf den Seiten 94 ff. eine umfassende Sensitivitätsanalyse, die mögliche abweichende Ausschüttungsverläufe und Wertentwicklungen bei veränderten Prognoseparametern abbildet.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Zur

Klärung individueller Fragen empfehlen wir den Rat eines persönlichen Steuerberaters einzuholen.

¹⁰ Neben dem Ausgabeaufschlag fallen ggf. weitere Gebühren für den Anleger an, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können. Nicht nachhaltige Produkte nach Art. 6 der Offenlegungsverordnung: Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG mit ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH verfolgt zum aktuellen Zeitpunkt keine Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Rahmen von definierten ESG-Zielsetzungen oder ESG-Strategien für konkrete Investmentprodukte. Entsprechend sind weitergehende Transparenzvorgaben aus Art. 8 und 9 i. S. d. Offenlegungsverordnung für uns nicht relevant.

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